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  • 行為投資金律:現賺4%行為差距紅利, 打敗90%資產管理專家的行為獲利法則
  • 點閱:414
  • 譯自:The laws of wealth:psychology and the secret to investing success
  • 作者: 丹尼爾.克羅斯比(Daniel Crosby)著 , 李祐寧譯
  • 出版社:大牌出版 遠足文化發行
  • 出版年:2019[民108]
  • ISBN:978-986-7645-75-3;
  • 格式:EPUB 流式

內容簡介
 
實踐穩定獲利、不做蠢事的第一個金律,就是擺脫自己。
本書將Step by Step幫助你重塑投資行為,
現賺4%行為差距紅利,並建立簡單有效的風險規避策略

 
AXION年度商業書「金獎」
全球Amazon財經讀者共感推薦──★★★★★
「行為金融學結合個人投資理財的代表作!」
 
【價值投資與趨勢交易者必讀】
完整揭露:20個扭轉投資績效的行為校準模型
 
如果你曾遇過以下進出股市的困境,
本書將擔任你投資生涯中第一個行為教練:
 
●對投資「風險性資產」缺乏心理準備,總是追高殺低、頻繁交易卻瞎忙一場。
●身為資訊不對稱的散戶,總是靠著小道消息買賣股票,交易毫無章法可言。
●對專家所謂的「資金與風險控管」懵懵懂懂,經常小賺就跑、虧錢死抱。
●努力追求投資聖杯的「神祕知識」,跟過的股市老師一個換過一個。
●認同葛拉漢、巴菲特、科斯托蘭尼等大師的投資心法,筆記本上畫滿重點,但等到自己實際進場時,卻總是心跳加速,將策略拋諸腦後。
 
本書針對金融市場參與者的行為落差,
提出能具體「實踐穩定獲利」與「規避風險」的方法論
 
即便是一個初入市場的新手,也知道投資必須要買低賣高、要順勢操作、要在別人恐懼時貪婪……但問題是:我們就是無法克制自己一再做出那些「反其道而行」的愚蠢決策。
 
行為金融學權威、《紐約時報》暢銷作家克羅斯比博士,將在這本熱銷全球的著作中告訴你:並不是你所學的交易技巧有問題,而是因為你忽視了「行為風險」帶給我們的危害,更缺少一套讓獲利機率最大化的「行為程序框架」。
 
表現出良好投資行為之所以困難,是因為即便你非常理解這些原則的重要性,人的本能卻經常使我們做出與之相違背的舉動。而本書所謂的「行為投資金律」,以及各種易於在實戰中有效運用的方法論,目的就是幫助讀者抵抗這樣的誘惑,並進一步利用與對手的行為差距,找到獲利機會。
 
透過這位強大的行為投資教練,你將學到:
 
▋自主管理10大行為投資金律
如何執行正確的行為,並為自己賺取因為行為差距所帶來至少4%的獲利?
在此之前,你必須學習一致性、耐心和自我否定的Know-how,而這些恰恰是人類最不具備的特質。
 
▋建立打敗90%專家的行為投資組合
如何將前述的10大行為投資金律,結合風險管理模型,百分之百地運用在實戰之中?幫助你省去不斷試錯的龐大成本。
 
▋Step by Step控管5大行為風險
行為性風險的重要性,絕不亞於一般我們所熟知的市場風險,與一般個股的企業風險,在明確了解此風險的樣貌後,我們才能將它應用在投資思維中,防禦壞行為的干擾!
 
本書將揭開防禦行為風險的流程圖,並告訴你抵禦以下5大不當投資行為的最佳策略:
 
Tips1:自我風險
Tips2:資訊風險
Tips3:情緒風險
Tips4:注意力風險
Tips5:保守風險
 
▋「規則導向投資」的行為4C
所謂的「規則導向投資」(RBI),是克羅斯比博士獨創的行為投資模型,它的模式是由兩個核心組成──知識,以及實際執行必備知識的程序框架。
 
本書將帶你深入這個擁有低成本、多樣化、超越大盤報酬、低週轉率,又能有效控制偏誤等,諸多優勢的行為投資4C:
 
C1:一致性──程序可以打敗人類
C2:清晰度──忽略市場雜訊
C3:勇氣──留在市場是最重要的事
C4:集中──更聰明的多樣化策略
 
▋散戶必讀:持續創造優異績效的5P選股法
如果你是新手,你可以直接將這套概念簡單、經由多空驗證過的5P選股法,納入你的主要投資策略中;如果你是績效難以突破的老手,你可以透過增加個人因素到RBI框架內的方式,來提昇5P模型的效果。
 
透過執行這幾個規模雖小但影響深遠的行為,我們就能在時間推移的幫助之下,獲得令人驚豔的戰果:
 
P1:價格──永遠不要出價過高
P2:資產──品質至上的買進策略
P3:陷阱──考慮風險
P4:人──跟隨領袖
P5:推力──順勢操作


作者簡介
 
丹尼爾.克羅斯比(Daniel Crosby)博士
 
在楊百翰大學(BYU)接受教育的克羅斯比博士,是一名心理學家、行為金融專家,以及經驗豐富的資產管理者,他將自己針對市場心理學所進行的研究,實際應用在從金融商品設計到證券選擇等廣泛的實務層面上。

 
克羅斯比博士被Monster.com網站評選為「十二位值得關注的思想家」,並成為美國退休人員協會(AARP)所挑選出來的「你最該閱讀的財經部落客」與Investment News的「四十歲以下的四十大思想家」。
 
身為提倡行為金融學的先鋒,他同時也是《紐約時報》暢銷書《個人指標:行為金融學和投資管理之結合》的共同作者,和Nocturne Capital資產管理公司的創辦人。而他也定期在《赫芬頓郵報》、《風險管理》雜誌,以及WealthManagement.com專欄與Investment News網站上發表自己的市場看法。
 
譯者簡介
 
李祐寧
 
畢業於政治大學新聞系,旅居海外,目前從事專職翻譯工作。譯作包含:《波克夏大學:巴菲特與窮查理30年的投資備忘錄》、《金融投機史:揭開貪婪時代九大金融泡沫》、《華爾街孤狼巴魯克:交易市場中戰勝人性的生存哲學》、《異常流行幻象與群眾瘋狂》等。


  • 封面
  • 目錄
  • ►前言:是時候該重塑你的投資行為了!
  • ►自序:停止擔心你的錢,並開始閱讀這本書
  • ►導讀:寄生蟲與財富
    • 從痛苦的「幾內亞線蟲病」說起
    • 扭轉投資績效的關鍵行為準則
    • 別告訴自己「千萬不要這麼做」!
    • 這本書將幫助你遠離「投資者瘟疫」
  • 第一部分:自主管理10大行為投資金律
    • ►序章│猴子與燕尾服:破解投資者的自我矛盾
    • ►Chapter 1│第一個行為投資金律:校準自己的行為,才是進場前最重要的事
    • ►Chapter 2│第二個行為投資金律:單打獨鬥行不通,行為教練是最好的輔佐
    • ►Chapter 3│第三個行為投資金律:駕馭價格波動下的非理性焦慮
    • >►Chapter 4│第四個行為投資金律:情緒會瞬間遮蔽你的交易常識
    • ►Chapter 5│第五個行為投資金律:傻瓜!市場上的你真的不特別
    • ►Chapter 6│第六個行為投資金律:根據真實的需求,而非以指數來評估績效
    • ►Chapter 7│第七個行為投資金律:預測工作留給氣象播報員就好
    • ►Chapter 8│第八個行為投資金律:市場的過剩現象必然不會持久
    • ►Chapter 9│第九個行為投資金律:多樣化意味著總會留下些遺憾
    • ►Chapter 10│第十個行為投資金律:風險,並不只是一條彎曲的線
    • ►寫在進入市場之前:行為投資金律的實戰運用
  • 第二部分:打敗90%專家的行為投資組合
    • ►Chapter 11│主動型vs.被動型基金管理的謬誤:優化你的《資產管理白皮書》
    • ►Chapter 12│揪出導致賠錢的元兇:Step by Step控管5大行為風險
    • ►Chapter 13│扭轉投資績效的行為之祕:「規則導向投資」的行為4C
    • ►Chapter 14│散戶投資人必讀:持續創造優異績效的5P選股法
  • 總結:影響深遠的5P模型
  • ►後記:瘋狂世界下的行為投資學
  • 版權頁
紙本書 NT$ 450
單本電子書
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