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  • 頂尖操盤手的養成計畫. 1, 建立你的獲利模型
  • 點閱:564
    341人已收藏
  • 譯自:The way to trade:discover your successful trading personality
  • 作者: 約翰.派伯(John Piper)著 , 黃志鑫譯
  • 出版社:樂金文化出版 方言文化出版事業有限公司發行
  • 出版年:2022
  • ISBN:9786267079089
  • EISBN:9786267079317 EPUB
  • 格式:EPUB 流式
  • 書籍難度(SR):697 SR值是什麼?
  • 適讀年齡:十二年級
  • 附註:附錄: 1, 推薦讀物--2, 交易心理問卷--3, 艾略特理論是否容易使人沉迷?
  • 系列書: 頂尖操盤手的養成計畫,本系列共2本

長銷20年
★交易心理的經典之作!★
暢銷書《走進我的交易室》作者強力推薦
 
  想當操盤手!或也想像操盤手那樣持續且穩定的獲利!

  但為什麼做不到?操盤手到底哪裡跟我們不一樣?
 
  英國待在期權市場最久、獲利最豐的一流交易員約翰・派伯
  將告訴我們,頂尖操盤手「持續穩定獲利」的祕密:
 
  ●他們會有一個完整的交易系統
  貪婪與恐懼是每個交易者的魔咒,頂尖操盤手也無法逃脫。在面對交易時,他們同樣有著各式各樣的弱點或盲點。
 
  為了不讓自己憑感覺操盤或情緒化交易,他們會摸索出一套適合自己的交易系統。透過這套系統,操盤手會把交易應該有的知識、紀律和方法,變成自己操作時必定要遵守的內容,而且他們也會把這套交易系統內化成習慣的一部分,從而變成直覺去交易。
 
  ●他們會當個專精者
  大家都有種迷思,認為頂尖操盤手什麼都懂什麼都會,做什麼都賺錢。事實上不然,他們不會什麼商品或市場都交易,他們會投入心血去研究,找到適合自己的市場和商品,並驗證自己在這市場和商品上確有優勢,才會投入大量資金。
  
  ●他們會注意自己的交易心理
  交易心理(貪婪與恐懼)通常是我們虧損的主要原因,在沒有紀律下,我們會情緒化交易,隨著市場先生起舞,一旦市場波動劇烈,我們輸錢,就會失去自制力。這時,頂尖的操盤手,他們會注意到自己心理的變化,用紀律或選擇退出市場來保護自己的資金。
 
  ●他們會避免暴露在過高的風險之中
  當我們想要賺到大把大把的錢,就會想增加交易的部位規模。這時,許多人會考慮融資或開大槓桿去交易。雖然操盤手也會,但他們更會加上防護措施,思考自己的資金管理。透過資金管理,也就是停損的設置,來避免在任何一筆交易中冒過多的風險。
 
  ●他們不會隨便出手,只操作最佳的機會
  很多人都以為交易要賺錢,就要頻繁交易。頻繁交易的結果,通常都是被手續費或交易稅吃掉了絕大多數的獲利。操盤手會選擇「低風險的交易機會」再出手。什麼是「低風險的交易機會」呢?就是它的潛在報酬遠遠高於潛在虧損。
 
  派伯認為,大部分人虧損的原因在於「他們憑感覺在交易」,也就是他們常常流於情緒化交易。要克服這個問題,就必須要有一套經過反覆驗證且適合自身性格的交易模型。
 
  所以,派伯大方公開自己的交易模型和交易方法。
  
  ●頂尖操盤手的交易模型:
  派伯提出「交易金字塔模型」,認為好的交易模型應該像金字塔一樣,下層為上層的基礎,層層堆疊而成。由下而上分別是自己、自我允諾、交易紀律、資金管理、風險控管、三項簡單規則、系統參數、交易系統、實踐操作與利潤/虧損。
 
  這套模型完整涵蓋一個操盤手所需考慮的每項條件和內容。在操作失利或虧損劇烈時,都可以從中找到檢查點。當然,派伯強調,架構只是架構,其中的內容應該搭配自己適合的方式去建造。
 
  ●頂尖操盤手的交易方法
派伯是一個期權交易者,由於交易的商品都有槓桿,他十分注意風險,他將停損設在2%。另外,他只交易「低風險的交易機會」,避免情緒性交易,來幫助自己增加勝率,快速累積資產。他使用的方法,有10種。(想知道更多,詳情都在書中)。
 
  作者認為,方法或技巧僅能增加勝率,並不是100%必勝的聖杯,「持續穩定獲利」才是頂尖操盤手所應追求的。而要做到「持續穩定獲利」,他提出3點:
 
  1. 只接受最佳機會。
  2. 始終做到風險最小化,只接受低風險機會是途徑之一。
  3. 採用良好的資金管理系統。
 
  ●頂尖操盤手的交易心理
  交易時的心理狀況,通常可以歸為兩大類:貪婪和恐懼。派伯認為,要克服是不可能的,唯有透過了解自己(書中附有交易心理問卷),看清自己的交易性格,才能找到解套的方法。而方法有三:1. 制定紀律,嚴格執行。2. 虧損時直接退出市場。3. 使用機械化交易(作者認為這並非是交易的終點)。4. 找一個交易教練。
 
  ●頂尖操盤手的叮嚀
  若要成為獨立自主的操盤手,請不要盲目接受任何人所提出的內容,而要進行深入思考,得出你自己的結論,可以根據前人的基礎建立起,對你而言,「有用的」市場信念和方法體系。
 
  想要和頂尖操盤手有一樣的思維,穩定獲利,打敗市場嗎?
  本書帶你深入剖析交易,手把手打造出一套專屬於你的交易模式,
  下一個頂尖操盤手就是你!
 
名人推薦
 
  專業推薦
  「Jay的全球交易室」版主/Jay
  「JC財經觀點」版主/Jenny
    交易醫生
  「Ajing好有財」版主/阿靜
  EGO 台股正念交易師/葉韋辰
  「William Feng的操盤筆記」版主/馮震凌
  (依姓氏筆畫排序)
 
好評推薦
 
  「這套書是我見過的金融交易類書籍中,內容全面、思想睿智的著作之一。約翰.派伯以大量的常識和豐富的研究及交易經驗為基礎,來闡述交易領域內的種種問題。作者是一位天生的好老師,閱讀他的書是一種既輕鬆又愉快的體驗。我要向那些希望在交易中取得成功,並且願意為此付出努力的人們強烈推薦這本書。——阿德里安娜.拉里斯.托哈雷 (Adrienne Laris Toghraie)/ 神經語言程式學碩士,Trading on Target 交易培訓公司總裁、教練
 
  約翰.派伯將通過這套書,帶領你們跨越理論,走向實戰。他提出的種種理念是多數人終其一生都不可能得到的教誨。—— 亞歷山大‧艾爾德(Dr. Alexander Elder)/ 暢銷書《走進我的交易室》作者
 
  約翰.派伯這套發人深省的著作,展示了他在金融市場中從事高效交易的獨特方法。這套書非常值得一讀,原因不僅在於作者在交易上取得的非凡成就,還因為目前的金融市場越來越變化莫測,市場價格經常脫離基本面價值。因此,我們必須盡可能經常更新自己的知識系統,以應對當前的環境。—— 托尼.普盧默(Tony Plummer)/《群眾心理與走勢預測》(Forecasting Financial Markets)作者
 
  約翰.派伯的成功基於清晰明確的交易策略、嚴格執行的資金管理技巧和適應不同市場情況的應變能力。希望瞭解市場真相並進而從市場價格運動中持續穩定獲利的投資者,一定不要錯過這本書。—— 邁克.埃斯特里(Mike Estrey)/投資策略專家
 
  約翰.派伯是一位能保持長期交易成功的交易者,他的著作闡述了他是如何做到這一切的,也將告訴你如何能達到他的境界。—— 查理斯·德勒佩爾 (Charles de Roeper)/ 伯克利期貨有限公司

作者簡介
 
約翰.派伯(John Piper)
 
  是世界上最受尊敬和最能幹的市場分析師之一,也是英國最有經驗的期貨和選擇權交易員。

 
  他的《頂尖操盤手的養成計畫1》是交易心理的經典著作。他經典二進制投注(Binary Betting)更徹底改變了我們今日的交易方式。他也是英國領導性的時事通訊《技術交易員》(The Technical Trader)的創辦人,這是自 1989 年以來的最具權威的交易資源。
 
譯者簡介
 
黃志鑫
 
  1978年出生。2006年畢業於浙江大學哲學系,獲碩士學位。曾長期在政府機關,從事政策研究工作,現任紹興職業技術學院高教研究所所長,研究方向為大學生成長教育、教育基金會管理。工作之餘亦從事金融交易,主要以ETF波段交易為主。
  • |推薦序|(亞歷山大‧ 艾爾德博士)
  • |編輯台報告|為何你不能錯過這本書?
  • |前言|
  • 養成1:你需要一個完整的交易系統
    • 1.交易金字塔模型
    • 2.交易者必經的3階段與55個步驟
    • 3.認識人的大腦結構
    • 4.交易金字塔的第一層:你自己
    • 5.交易金字塔的第二層:自我承諾
    • 6.交易金字塔的第三層:交易紀律
    • 7.交易金字塔的第四層:資金管理
    • 8.交易金字塔的第五層:風險控管
    • 9.交易金字塔的第六層:三項簡單規則
    • 10.交易金字塔的第七層:系統參數(1)
    • 11.交易金字塔的第七層:系統參數(2)
    • 12.交易金字塔的第八層:形成自己的交易系統
    • 13.交易金字塔的第九層:實戰操作
    • 14.交易金字塔的第十層:獲利與虧損
    • 15.執行停損的思考
    • 16.你需要一個交易教練
  • 養成2:你需要知道的基本交易技巧
    • 17.進場交易的基本原則
    • 18.市場輪廓理論與「價格未延續型態」
    • 19.期貨和選擇權
    • 20.瞬間急漲∕急跌的價格走勢
    • 21.選擇權策略
    • 22.10種期貨策略
    • 23.我的交易系統
    • 24.交易系統與運用時機
    • 25.市場迷思
    • 26.成功交易的10步驟
  • 養成3:從線圖裡找低風險的交易機會
    • 27.美英市場中的低風險交易機會
  • 養成4:實戰篇
    • 28.一場選擇權交易競賽
  • |結語|
  • |附錄1|推薦讀物
  • |附錄2|交易心理問卷
  • |附錄3|艾略特理論是否容易使人沉迷?
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